Groep | Bruto uitgaven | Netto investering | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Productgroep | Burap 2016 | Narap 2016 | Realisatie | Burap 2016 | Narap 2016 | Realisatie |
Bedrijfsmiddelen | ||||||
Handhaving | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 47 |
Parkeren | 175 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 |
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 220 | 220 | 47 | 220 | 220 | 47 |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer | 650 | 150 | 136 | 650 | 150 | 136 |
06 Beheer buitenruimte | 650 | 150 | 136 | 650 | 150 | 136 |
Handhaving | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 Veiligheid en handhaving | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICT | 1.130 | 1.205 | 575 | 1.130 | 1.205 | 575 |
Facilitair | 595 | 235 | 76 | 595 | 235 | 76 |
08 Burger en Bestuur | 1.725 | 1.440 | 651 | 1.725 | 1.440 | 651 |
Totaal Bedrijfsmiddelen | 2.627 | 1.810 | 834 | 2.595 | 1.810 | 834 |
Onderhoud | ||||||
Inverdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fietsenstalling Centrum DAM | 74 | 100 | 0 | 74 | 100 | 0 |
Fietsenstalling Westkant station | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 574 | 100 | 0 | 574 | 100 | 0 |
Groen en Speelplaatsen | 3.100 | 3.100 | 1.713 | 0 | 0 | 1.693 |
Waterhuishouding | 700 | 700 | 614 | 0 | 0 | 614 |
Wegen en Verkeer | 15.050 | 15.050 | 10.123 | 5.650 | 5.650 | 9.507 |
Civiel Wilhelminasluis | 200 | 75 | 49 | 200 | 75 | 49 |
Civiel Zaanbrug | 105 | 75 | 42 | 105 | 75 | 42 |
Civiel | 3.400 | 3.400 | 884 | 3.400 | 3.400 | 782 |
06 Beheer buitenruimte | 22.555 | 22.400 | 13.425 | 9.355 | 9.200 | 12.686 |
Totaal Onderhoud | 23.129 | 22.500 | 13.425 | 9.929 | 9.300 | 12.686 |
Onderwijs | ||||||
Onderwijs - IHP | 12.069 | 5.300 | 871 | 11.819 | 5.300 | 319 |
Onderwijs - Overig | 596 | 1.053 | 401 | 596 | 853 | 401 |
03 Maatschappelijke voorzieningen | 12.665 | 6.353 | 1.272 | 12.415 | 6.153 | 720 |
Totaal Onderwijs | 12.665 | 6.353 | 1.272 | 12.415 | 6.153 | 720 |
Sport | ||||||
Sport - Sportvelden | 917 | 1.009 | 356 | 917 | 1.009 | 356 |
Sport - Routekaart buitensport | 1.978 | 1.209 | 361 | 1.841 | 1.073 | 361 |
Sport - Sporthallen | 5.945 | 6.170 | 5.345 | 5.645 | 5.870 | 5.220 |
Sport - Sportpark de Omzoom | 807 | 1.893 | 1.247 | 807 | 807 | 1.205 |
Sport - Zwembaden | 9.426 | 5.000 | 1.633 | 8.676 | 5.000 | 1.633 |
03 Maatschappelijke voorzieningen | 19.073 | 15.281 | 8.942 | 17.886 | 13.759 | 8.776 |
Totaal Sport | 19.073 | 15.281 | 8.942 | 17.886 | 13.759 | 8.776 |
Tarief | ||||||
Riolen | 13.347 | 13.347 | 6.746 | 13.347 | 13.347 | 6.746 |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief) | 292 | 250 | 40 | 292 | 250 | 40 |
06 Beheer buitenruimte | 13.639 | 13.597 | 6.786 | 13.639 | 13.597 | 6.786 |
Totaal Tarief | 13.639 | 13.597 | 6.786 | 13.639 | 13.597 | 6.786 |
Vastgoed | ||||||
Cultuurhuis | 1.000 | 1.200 | 1.045 | 1.000 | 1.200 | 1.045 |
Nauerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoed | 770 | 770 | 426 | 770 | 770 | 426 |
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 1.770 | 1.970 | 1.471 | 1.770 | 1.970 | 1.471 |
Totaal Vastgoed | 1.770 | 1.970 | 1.471 | 1.770 | 1.970 | 1.471 |
Totaal investeringen | 72.903 | 61.511 | 32.729 | 58.234 | 46.589 | 31.272 |
Voor investeringen op het gebied van Groen en speelplaatsen, Waterhuishouding, wegen en verkeer en Sportpark de Omzoom, worden aan het eind van het jaar de uitgaven verrekend met de aanwezige dekkingsbronnen (zoals grondexploitaties). Daarom zullen bij de rekening 2016 de netto realisatie uitgaven voor deze investeringen naar beneden zijn bijgesteld.
Groep | TOELICHTING op afwijkingen > € 100.000 (Burap vs. Narap) |
---|---|
Bedrijfsmiddelen | Bedrijfsmiddelen |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer | In verband met de vervanging van meerdere bedrijfsmiddelen is een aanbestedingstraject gestart. Dit vergt meer tijd, waardoor de investeringen niet in 2016 maar in 2017 zullen plaatsvinden (-500). |
Facilitair | Op basis van de huidige inzichten worden de investeringsprojecten van Facilitair naar beneden bijgesteld (-360). |
Onderhoud | Onderhoud |
Fietsenstalling Westkant station | Door de Stadsregio is voor de fietsenstalling aan de westkant van het station een positief besluit genomen over de subsidieaanvraag. Omdat ook ProRail hiermee moet instemmen en zij pas rond de jaarwisseling 2017 een besluit over de subsidieaanvraag neemt, worden deze uitgaven pas voor volgend jaar geraamd (-500). |
Civiel Wilhelminasluis | De verbreding van de toegang tot de Wilhelminasluis ondervindt vertraging in verband met een mediationtraject tussen de provincie Noord-Holland en de aannemer (-125). |
Onderwijs | Onderwijs |
Onderwijs - IHP | De neerwaartse bijstelling in de uitvoering van het IHP wordt onder meer veroorzaakt door juridische procedures. Er is nog steeds geen zittingsdatum bij de rechtbank voor basisschool De Werf en ook voor de IKC Overtuinen is nog geen uitspraak gedaan door de Raad van State. |
Onderwijs - Overig | In de zomervakantie is de verbouwing van De Kaaik uitgevoerd: naast realisatie van ruimte voor onderwijshuisvesting worden hier ook het Sociaal Wijkteam, het Jeugdteam en het Jongerencentrum gehuisvest. Verder worden ruimten verhuurd aan kinderopvangorganisaties. De hogere investering (257) wordt gedekt door huurinkomsten. |
Sport | Sport |
Sport - Routekaart buitensport | De binnen de routekaart beschikbare budgetten voor De Kraaien zijn voor een deel naar voren gehaald ter dekking van voorbereidingskosten op de locatie Fortuinweg (250). Daarnaast wordt de uitvoering van het onderhoudsgebouw op Sportpark Hoornseveld in 2017 uitgevoerd, worden de kosten voor de aanpak van het J.Roemhuis gedekt uit de reserve sport en wordt het nog niet geoormerkte budget in de routekaart doorgeschoven naar 2017(-1018) De routekaart zal bij Kadernota 2018-2021 worden geactualiseerd. |
Sport - Sporthallen | Het topsportcentrum De Koog is opgeleverd in 2016. Een deel van het budget stond geraamd in 2017, maar is uitgegeven in 2016 (225). |
Sport - Sportpark de Omzoom | De hogere bruto uitgaven (1.086) worden gedekt door een bijdrage uit een grondexploitatie. |
Sport - Zwembaden | Vertraging in het aanbestedingsproces van zwembad Noord leidt tot lagere uitgaven in 2016 (-3.676). |
Vastgoed | Vastgoed |
Cultuurhuis | Hogere architectkosten in 2016 omdat het project voorspoedig verloopt. Het totale investeringsbedrag blijft binnen het beschikbare budget. Er is sprake van een verschuiving in de fasering (200). |